为什么期货日内交易难以盈利?

全球经济 (23) 4个月前

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期货日内交易,又称当日冲销,是指在同一交易日内完成买入和卖出操作的交易方式。虽然理论上存在快速获利的可能性,但许多交易者发现长期坚持期货日内交易却难以实现稳定盈利。这其中涉及多重因素,包括市场波动性、交易成本、情绪控制、技术分析能力以及风险管理等。本文将深入探讨这些因素,帮助读者理解期货日内交易的挑战,并提供一些可行的应对策略。

期货日内交易的常见误区

误区一:频繁交易就能增加盈利机会

许多新手交易者认为,频繁交易可以抓住更多的市场机会,从而增加盈利的可能性。然而,过度的交易往往会导致更高的交易成本(手续费、滑点等),并且容易受到市场噪音的影响,做出错误的决策。实际上,耐心等待高质量的交易机会,远比盲目频繁交易更有效。

误区二:依靠运气就能盈利

在短期内,运气可能带来盈利,但长期来看,期货日内交易的成功离不开扎实的技术分析、严谨的风险管理和冷静的情绪控制。将期货日内交易视为db,最终只会导致资金的快速亏损。

误区三:忽略交易成本

期货日内交易的利润空间往往较小,因此交易成本对盈利的影响非常大。手续费、滑点、点差等都会蚕食利润。在制定交易策略时,必须充分考虑交易成本,并选择交易成本较低的期货品种和交易平台。

期货日内交易盈利难的原因分析

市场波动性不足或过度

期货日内交易需要市场的波动性来提供盈利空间。如果市场波动性不足,价格波动幅度过小,即使交易方向正确,也难以获得足够的利润。另一方面,如果市场波动性过度,价格波动剧烈且难以预测,则容易触发止损,造成亏损。最佳的期货日内交易市场波动性应该适中。

交易成本高昂

期货日内交易的特点是交易频率高,因此交易成本(手续费、滑点等)会显著影响盈利。如果交易成本过高,即使交易策略有效,也可能因为交易成本而无法盈利。以下表格展示了不同期货品种的交易成本对比(假设手续费为合约价值的万分之0.5,仅作参考,实际请以期货公司official website数据为准,如中信建投期货https://www.csc.com.cn/):

期货品种 合约乘数 当前价格(示例) 单边手续费(示例)
沪深300股指期货 (IF) 300元/点 4000点 60元
螺纹钢 (RB) 10吨/手 3800元/吨 19元
原油 (SC) 1000桶/手 600元/桶 30元

*数据仅供参考,实际费用以期货公司为准

情绪控制难度大

期货日内交易需要交易者在短时间内做出决策,并且需要承受较大的盈亏压力。情绪波动容易导致交易者做出错误的决策,例如追涨杀跌、频繁止损等。保持冷静和理性,是期货日内交易成功的关键。

技术分析能力要求高

期货日内交易需要交易者具备扎实的技术分析能力,能够准确判断市场的短期趋势和支撑阻力位。如果没有足够的技术分析能力,很难在短时间内做出正确的交易决策。常用的技术分析工具包括K线图、均线、MACD、RSI等。例如 TradingView https://www.tradingview.com/ 是一款常用的图表分析工具。

风险管理不到位

期货日内交易的风险较高,如果没有严格的风险管理,很容易造成较大的亏损。合理的仓位控制、止损设置、资金管理等是风险管理的重要组成部分。一般来说,单笔交易的风险不应超过总资金的2%。

提升期货日内交易盈利能力的策略

选择合适的期货品种

选择波动性适中、流动性好、交易成本低的期货品种,是期货日内交易盈利的基础。新手交易者可以选择一些波动性较小的品种,例如农产品期货,进行练习。

制定明确的交易计划

在交易前,制定明确的交易计划,包括入场点、止损位、止盈位、仓位大小等。严格按照交易计划执行,避免临时改变策略。

严格执行风险管理

设置合理的止损位,控制单笔交易的风险。不要将所有的资金都投入到一次交易中。建议使用追踪止损策略,锁定利润,降低风险。

培养良好的交易心态

保持冷静和理性,避免情绪波动。不要因为一次亏损而灰心丧气,也不要因为一次盈利而得意忘形。接受亏损是交易的一部分,重要的是从错误中学习。

不断学习和总结经验

期货日内交易是一个不断学习和进步的过程。通过阅读书籍、参加培训、交流经验等方式,不断提高自己的交易能力。定期总结交易经验,分析成功和失败的原因,改进交易策略。

利用交易工具辅助决策

可以使用一些交易工具来辅助决策,例如自动交易系统(EA)、技术指标分析软件等。但需要注意的是,交易工具只是辅助手段,不能完全依赖它们。

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