做期货里的非农是指什么?新手入门指南

财务分析 (29) 4个月前

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做期货里的非农,指的是美国非农业人口就业数据。该数据由美国劳工统计局每月初发布,反映了美国除农业外所有行业的就业状况。 由于其对市场情绪和美联储货币政策的重大影响,非农数据通常被视为重要的经济指标,并在金融市场引起剧烈波动,尤其是在期货市场。

什么是“非农”?

“非农”的全称是“美国非农业人口就业数据”,英文全称是“United States Nonfarm Payroll”。它统计的是美国在非农业部门就业的人数变化,可以理解为美国实体经济的“晴雨表”。数据通常在每个月的第一个星期五公布(如有特殊情况会调整),因此被称为“非农日”。

为什么做期货里的非农如此重要?

非农数据之所以重要,主要有以下几个原因:

  • 反映经济状况:非农就业人数增加,通常意味着经济增长强劲,企业招聘意愿增强;反之,则可能预示经济衰退。
  • 影响美联储货币政策:美联储在制定货币政策(如加息、降息)时,会密切关注非农数据。强劲的非农数据可能促使美联储加息,以抑制通货膨胀;疲软的非农数据可能导致美联储降息,以刺激经济增长。
  • 影响市场情绪:非农数据公布后,市场情绪往往会受到影响,导致股市、汇市、债市以及期货市场出现剧烈波动。

做期货里的非农如何影响期货市场?

非农数据对期货市场的影响主要体现在以下几个方面:

  • 直接影响:非农数据公布后,相关期货品种(如股指期货、贵金属期货、外汇期货)的价格会立即做出反应。
  • 间接影响:非农数据会影响美元汇率,进而影响以美元计价的商品期货(如原油、黄金、农产品)的价格。
  • 心理影响:非农数据会改变投资者的市场预期和风险偏好,进而影响期货市场的整体走势。

如何利用做期货里的非农进行交易?

利用非农数据进行期货交易,需要综合考虑以下几个因素:

  • 关注数据:密切关注非农数据的公布时间和实际数值,以及市场对数据的预期。可以参考路透(Refinitiv)等财经媒体的实时报道和分析 Refinitiv
  • 分析影响:分析非农数据对不同期货品种的影响程度和方向。例如,强劲的非农数据可能利好股市,利空黄金。
  • 制定策略:根据分析结果,制定相应的交易策略。可以选择在数据公布前后进行交易,也可以选择等待市场企稳后再入场。
  • 控制风险:设置止损点,严格控制交易风险。非农行情波动剧烈,稍有不慎就可能造成巨大损失。

非农交易策略举例

以下是一些常见的非农交易策略:

趋势跟踪策略

在非农数据公布后,如果市场出现明显的趋势,可以顺势而为,进行趋势跟踪交易。例如,如果非农数据远超预期,市场普遍看好经济前景,可以买入股指期货,持有至趋势结束。

突破交易策略

在非农数据公布前,市场可能会出现震荡行情。可以选择在关键阻力位或支撑位附近挂单,等待数据公布后价格突破,从而进行交易。需要注意的是,突破交易的风险较高,需要设置合理的止损点。

套利交易策略

可以利用非农数据公布后,不同期货品种之间的价格差异进行套利交易。例如,如果非农数据利好股市,但利空黄金,可以同时买入股指期货,卖出黄金期货,等待价差扩大,从而获利。

非农数据对不同期货品种的影响
非农数据 股指期货 黄金期货 原油期货 外汇期货
大幅利好 上涨 下跌 可能下跌(美元上涨) 美元上涨
大幅利空 下跌 上涨 可能上涨(美元下跌) 美元下跌
符合预期 波动较小,原有趋势持续 波动较小,原有趋势持续 波动较小,原有趋势持续 波动较小,原有趋势持续

非农交易的风险提示

做期货里的非农交易风险极高,投资者需要谨慎对待:

  • 波动剧烈:非农数据公布后,市场波动剧烈,容易出现大幅滑点,导致损失扩大。
  • 虚假信号:市场可能出现虚假信号,诱导投资者入场,然后反向运行。
  • 时间短暂:非农行情持续时间较短,需要快速反应,否则容易错失机会。

总结

做期货里的非农,是指利用美国非农业人口就业数据进行期货交易。需要密切关注数据,分析影响,制定策略,并严格控制风险。由于非农交易风险极高,新手投资者应谨慎参与,或选择模拟交易进行练习。想要获取更多期货交易的信息,请关注我们,我们将为您提供专业的金融服务。

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